Портфолио криптовалют что это, как составить инвестиционный портфель и отслеживать активы на рынке

Большая часть инвестиционных рисков связана с колебаниями рыночных цен. Технология, на которой построена монета, также важна. Перед включением цифровых валют в криптопортфель необходимо изучить преимущества и ограничения блокчейна, чтобы понять, с какими проблемами можно столкнуться. Например, проблемы масштабирования Ethereum устраняются за счет перехода на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake («доказательство доли владения»). Подход в блокчейне Bitcoin к аналогичному вопросу — это сеть Lightning Network.

Рекомендуется покупать акции, по которым прогнозируется значительный рост их котировок. Основной способ получения прибыли сводится к продаже акций в будущем по более дорогой цене. Рассмотрим следующие способы формирования https://xcritical.com/ инвестиционного портфеля. Ниже мы будем рассматривать только ликвидные активы в портфеле инвестора. Разработаны также специальные приложения, которые позволяют создавать и работать с криптовалютными портфелями.

Следовательно, жетоны безопасности входят в компетенцию местных регулирующих органов и должны пройти юридическую процедуру перед выпуском. Глобальная капитализация на декабрь 2021 года составляет около $2,65 трлн. Однако польза от владения большим количеством разных коинов сомнительна. Комбинации показывают влияние пропорции на потенциальную прибыль. Анализируя монету, нужно смотреть на количество бирж, на которых она представлена. Например, если коин торгуется только на 1-2 небольших площадках, то в случае делистинга (исключения из списка) владелец останется с неликвидным активом на счету.

Программы, отслеживающие доход

Стекинг обеспеченных активов — отличная стратегия для защиты капитала при его максимальном росте. Наличие высокой доли стейблкоинов создает надежную поддержку при волатильности рынка и гарантирует, что часть криптопортфеля останется в безопасности. Монеты с обеспечением — наименее безопасные активы для криптопортфеля.

Если в это время свободных денег нет, будет потеряна хорошая возможность для входа/усреднения. Принцип обратной корреляции криптовалютного рынка к известным фундаментальным показателям лежит в основе фундаментальных прогнозов по топовым криптовалютам. Выходят они по будним дням в разделе Прогнозы и сигналы. Если вы еще не подписались на блог, самое время это сделать – в платной подписке всегда есть свежие работающие сигналы.

Как уже говорилось ранее, выбор небольшой криптовалюты для инвестирования-лучшая идея для начала, потому что это поможет вам понять процесс без слишком большого риска. Позже вы можете начать диверсифицировать свой портфель, чтобы иметь большую гибкость и более высокую доходность. — Да, снижение ставок сделало банковские вклады неинтересным инструментом.

Структура криптовалютного портфеля

Но если вернуться к рождению криптовалют, то большинство проектов были системами для передачи стоимости. Биткойн является наиболее известным примером, но у нас также есть Ripple , Bitcoin Cash и Litecoin , среди прочих. Эти монеты являются первым поколением криптовалют, которое существовало до Ethereum и внедрения смарт-контрактов. Опять же, Вы должны принимать решение самостоятельно на основе собственных знаний и опыта, так как рынок криптовалюты слишком молод, и настоящих экспертов на нем еще нет. Задачей диверсификации является сокращение возможных рисков для Ваших активов, основываясь на теории вероятности и банальной математике. Все это может привести к тому, что ценность Ваших активов стремительно упадет.

Не все инвестиции будут успешными, но у вас больше шансов получить прибыль в долгосрочной перспективе при правильном распределении активов и разнообразии. Однако чем более разнообразным будет ваш портфель, тем точнее он будет отражать рынок в целом. Большинство трейдеров и инвесторов стремятся получить большую прибыль на рынке. Очень разнообразный портфель приводит к большей доходности среднего размера, чем хорошо сфокусированная стратегия.

По данным Statista, в апреле 2021 года рыночная капитализация биткоина превысила один триллион долларов США. Более высокая рыночная капитализация означает, что для движения цены вверх или вниз требуется больший объем покупок/продаж, что приводит к снижению волатильности. Второй фактор риска – это непредсказуемость рынка цифровых валют. Стабильно прослеживается довольно четкая корреляция с биткоином как базовым и достаточно стабильным активом, но нет никаких гарантий, что в самом ближайшем будущем эта корреляция не исчезнет. Именно по этой причине опытные инвесторы и распределяют свой капитал на несколько валют.

Служебные токены

Еще несколько лет назад криптовалюты были уделом энтузиастов, развлечением для программистов и других IT-работников. Однако успех (и недостатки) биткоина спровоцировал с одной стороны разработку альткоинов, а с другой стороны – привлек обширные инвестиции в отрасль. Развитие криптоиндустрии подталкивает криптовалютный портфель все больше вкладываться в разнообразные криптовалюты. Однако рост стоимости монет на рынке часто перемежается с затяжным падением. Желание максимизировать свою прибыль в кратчайшие сроки или приобрести актив, потому что о нем говорят повсюду, часто приводит к отрицательным результатам.

• В число таких монет входят BTC, LTC, XRP и многие другие.
• Монеты из этой категории имеют рыночную капитализацию более $10 млрд, поэтому могут стать относительно безопасным вложением.
• У них нет времени/желания принимать активное участие в процессе купли/продажи и управлении активами.
• Также, крипто-эксперты рекомендуют сперва вкладывать в саму криптовалюту, а уже потом в проекты, построенные поверх этих блокчейнов.
• До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Использование трекеров экономит время пользователей. Оно зависит от вашего стиля жизни, инвестиционных целей и рискоустойчивости. Эти и другие факторы помогут увеличить потенциальную рентабельность инвестиций. Держать активы в обменных сервисах, таких как Coinbase, Binance и других, — значит подвергнуть угрозе свой портфель.

Приложения

Формулировка и реализация хорошо продуманной стратегии диверсификации и распределения активов является одной из наиболее важных составляющих вашего долгосрочного инвестиционного успеха. Для высокорискованного вложения в криптовалюты это неотъемлемая часть успешных инвестиций. Только используя криптовалютный портфель, можно полагаться на относительную стабильность доходности и рисков в стремительно развивающемся мире криптовалют. Основным принципом правильного распределения активов в инвестиционном портфеле является разнообразие активов. Криптовалютный портфель должен содержать все инструменты для заработка и снижения риска в правильных пропорциях.

Вы всегда должны стараться диверсифицировать свой портфель, сначала находя небольшую криптовалюту для инвестиций, а затем добавляя еще несколько, основываясь на их эффективности. Таким образом, если одна из валют внезапно начнет снижаться, вы не потеряете все свои сбережения. Инвестиционная стратегия и стиль трейдера во многом определяют тип и частоту необходимой перебалансировки портфеля. Решите, какая стратегия ребалансировки соответствует вашему уникальному подходу и толерантности к риску, прежде чем переходить к начальному распределению ваших инвестиций.

Это всего лишь пример портфеля, который я составил. Однако мы можем понять, почему кто-то может захотеть создать такой же портфель. ICO расшифровывается как Initial Coin Offering и является криптовалютным эквивалентом IPO на фондовых рынках. В действительности, монеты-мемы – это разновидность альткоинов.

С другой стороны, стоимость криптовалюты может сильно колебаться. За один день цена криптовалюты может вырасти или упасть на 10% и более. Независимо от того, какой подход вы выберете, важно помнить, что криптовалюта — это нестабильный класс активов, и вы всегда должны инвестировать с осторожностью. Диверсифицируя свой портфель и инвестируя только то, что вы можете позволить себе потерять, вы можете снизить риск и обеспечить себе успех в криптовалютном пространстве. Не стоит инвестировать сразу все доступные средства. Спрогнозировать движение рынка непросто, и может возникнуть ситуация, когда выгодно докупить крипту.

Курсы криптовалют

Если вы уже являетесь обычным пользователем CoinGecko, трекер тоже стоит попробовать. При необходимости перебалансируйте свой портфель. Крипторынок очень волатилен, и ваши решения должны меняться в зависимости от текущей ситуации. Если вы новичок в этой теме, Binance предлагает множество финансовых продуктов. Чтобы проверить их, войдите в свою учетную запись Binance и перейдите в раздел [Финансы]. Все эти продукты имеют разные уровни риска, поэтому убедитесь, что вы понимаете их рабочие механизмы, прежде чем рисковать.

Агрессивный портфель

Вот три распространенных стратегии ребалансировки портфеля криптовалют. Лучшая стратегия зависит от вашего портфеля, толерантности к риску, целей диверсификации и общего подхода к торговле. Известно, что там, где есть доходность, всегда присутствуют риски.

Среди новичков криптовалютного рынка распространено мнение, что хранение Биткоинов — единственный способ получения прибыли от цифровых активов. Однако возможностей намного больше, чем просто приобретение BTC. Покупка монет ICO – наиболее рискованный шаг для инвестора.

Да, есть небольшая вероятность, что одолженные деньги вам удастся отбить с прибылью. Но для этого надо быть либо экспертом в этой сфере, либо супер удачливым человеком. В большинстве случаев рынок может встать, может начаться спад. А для того, чтобы актив стал прибыльным, приходится ждать. Если монеты похитят с вашего криптокошелька, правоохранительные органы вряд ли смогут чем-то помочь. Но, закон о цифровых финансовых активах, который выйдет в России 1 января 2022 года уже подтверждает факт того, что криптовалюты являются имуществом.

Можно ли перебалансировать цифровые активы?

Определите первоначальную структуру инвестиций и баланс. Если вы уже начали торговать, разделите свой существующий портфель на криптоактивы, которые вы предпочитаете, исходя из вашей стратегии управления рисками и активов, которыми вы владеете. Портфель стратегических инвестиций обычно создается с целевыми целями, такими как заранее определенное распределение инвестиций или соотношение риска и прибыли.

За последнюю неделю первая десятка популярных криптовалют была серьезно перетасована. В лидерах, разумеется, остался биткоин, Ethereum, хороший курс сохраняется у Ripple. Однако тот же Litecoin был смещен со своих позиций Cardano, точно так же и Monero при относительно высоком курсе выпал из первой десятки. Так, один из авторов Ethereum и разработчик Cardano Чарльз Хоскинс полагает, что скопление разных криптовалют со слабыми внерыночными позициями непременно приведет к их падению. Все подобные проекты чрезвычайно переоценены и в конечном итоге окажутся несостоятельны. Начинающему инвестору стоит сконцентрировать свое внимание исключительно на акциях крупнейших компаний с регулярными выплатами дивидендов.